בניית תזרים מזומנים, ניהול ופיקוח
מטרתו להגן על העסק מפני חובות ומצבי אשראי בעייתיים. תזרים מזומנים משקף את הפעילות השוטפת של העסק ומהווה מפתח משמעותי ביותר להצלחתו או לכישלונו. הפעולות הכספיות כוללות את הכנסות ממקורות שונים, ההוצאות השונות המבוצעות באופן קבוע, לרבות משכורות ומע"מ , הוצאות חד פעמיות שונות, החזרי הלוואות לגורמים שונים, השקעות הון עצמי של הבעלים ועוד .. באמצעות ניהול נכון של תזרים מזומנים ניתן: לתכנן את פעילות הפיננסית של העסק ולכוון נכון את מועד הוצאת ההוצאות השונות בהתאם למועדי הגביה של ההכנסות הצפויות . כמו כן תזרים מזומנים מאפשר להתאים לעסק מסגרת אשראי נכונה בבנק אשר תאפשר לעסק לנהל פעילות שוטפת ללא חריגות ממסגרת האשראי . על מנת לחסוך בהוצאות ריבית ולהתנהל באופן מקצועי מול הבנק יש להציג תזרים מזומנים אשר יראה בבירור מהם צרכי האשראי הנכונים של העסק . תזרים המזומנים מהווה כלי קריטי להתנהלות פיננסית שוטפת ומתוכננת וכמובן שהצגתו בפני הבנק תוכיח שהעסק שלך מתנהל באופן שקול ומקצועי מבחינה פיננסית וכלכלית .
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.
